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经济危机下龙头企业脱颖而出

2021年11月16日 宁夏机械设备网

经济危机下 龙头企业脱颖而出

2008年,来势汹汹的金融危机不但重创美国实体经济,也迅速殃及全球,世界各国纷纷陷入银行倒闭、股市大跌、货币贬值、房市低迷、零售疲软等不利的经济局面。我国虽没有在这场风暴的中心,但国民经济也受到一定牵连,生产、出口、就业等均出现不同程度的下滑,我国政府迅速采取应对措施,宏观调控政策从2008年初的“两防”到7月的“一保一控”,再到四季度的“保增长、扩内需、调结构”。虽然4万亿扩大内需政策已经出台,但2009年实现“保八”的目标仍有距离,为解决企业困难问题,以降低企业负担、增加企业收入为目标,国务院、发改委、工信部等火速讨论十大产业振兴规划。截至本周,共有钢铁、汽车、装备制造、纺织、船舶、电子信息、轻工、石化等八大产业振兴规划获原则通过。

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振兴群体轮番逞强 持续时间逐渐缩短

振兴规划概念从年初发展至今,涉及多个行业,受益上市公司繁多,总体表现随着大盘的节奏先热烈后温和,越早推出的市场反应越强烈。

钢铁、汽车两大行业规划于1月14日率先出炉,这两大板块在市场表现最抢眼,持续性也最好。钢铁板块自去年10月底至今呈现明显的回升态势,板块最大涨幅约为57%。板块指数两次见底的时间都在大盘之后,一次是去年11月4日,滞后大盘5个交易日产生极端低点,一次是今年1月6日,滞后两天出现阶段性低点。在每波反弹中都有上佳表现,在去年大盘10月底上扬过程中大涨近36%,大大超过上证指数当期26%的升幅;今年这一波大盘反弹中,沪深两市的最大涨幅分别为32%、36%,而钢铁板块的涨幅则达到43%,且本周一,也就是联合重组消息出台之前劲升近9%,这既成为推动市场的中坚力量,也远远超过了股指的升幅。

汽车板块总体表现比钢铁更加强劲有力。去年10月底的第一波上扬过程中,汽车板块涨幅便高达57%左右,这与深市三个多月的最大涨幅非常接近,而期间回调蓄势时的跌幅却比深市小;在今年内的第二波弹升过程中,汽车板块涨幅虽较之前一波小,但最大涨幅仍然保持在44%。截至目前,该板块在三个月多一点的时间里涨幅则达到94%这样的高水平。由此可见,汽车板块总体的强势运行格局无疑是非常突出的,而且大涨后的调整方式也是不失强势特征。对两市股指震荡上扬而言,它自然是功不可没,对自身来说,也可谓是道路通畅。

接着装备制造、纺织、船舶、电子信息几个行业政策陆续出台,相关板块要么由此开始形成有力的上扬态势,要么就是短线震荡后再步入上行轨道,但随着时间的不断推移,与振兴规划相应的板块却显得越来越疲惫了。例如,刚出台的惠及面最广的轻工、石化振兴规划出台后,“石化双雄”即中国石油(601857,股吧)、中国石化(600028,股吧)周五却高开低走,只是在尾市才勉强收红;轻工板块行业分布虽相当广泛,其中的个股数量也不少,但有出色表现的却少之又少,这种表现自然也就令人多少有些失望了。

从整体走强到开始分化 龙头企业终将脱颖而出

经过近期大幅上扬后,许多个股特别是与行业振兴密切相关的已有十分丰厚的获利,继续上行很可能将面临获利与解套的双重抛压,这就使后来出台的振兴规划在市场中陷入了审美疲劳。对应的个股不仅持续的时间出现逐渐缩短迹象,而且上涨力度大大逊色于此前的,板块内不同个股的分化表现得也越来越明显。但由于不同企业的政策受惠程度大不相同,在近期上扬过程中有些龙头品种涨幅相对较小,所以,各个振兴规划行业的龙头极可能将在后市表现得更为强势一些。

具体到各行业来讲,钢铁板块,虽说板块龙头宝钢股份(600019,股吧)等表现相对偏弱,但51%的涨幅并不逊色于大盘,而在近40只钢铁股中,大约半数的涨幅超过100%。其中既有像太钢不锈(000825,股吧)、华菱钢铁这样的准龙头品种,也有最大涨幅超过160%的八一钢铁(600581,股吧)、金岭矿业(000655,股吧)。规划中为推动钢铁产业由大变强,钢铁联合重组细则即将出台,与宝钢系、武钢洗、鞍钢系、唐钢系、山东钢铁系等相关联的上市公司面临重大重组预期。

汽车板块,龙头老大上海汽车以略多于90%的涨幅在板块中落后,长安汽车(000625,股吧)复牌不久涨幅上涨61%,在近百只汽车股里面,六成个股的股价却实现了翻番,其中龙头股如一汽轿车(000800,股吧)、一汽夏利(000927,股吧)升幅都超过了一倍,凌云股份(600480,股吧)、天兴仪表(000710,股吧)、福特汽车等5只个股涨幅还超过了两倍,中路股份(600818,股吧)更是以339%的涨幅傲视群雄。或许也正因为如此,这一板块特别是其中涨幅很大的进入短期整理的时间也稍微早一点,安凯客车(000868,股吧)在持续涨停后就出现了巨量震荡态势。总体来看,受以新能源汽车为突破口、加强自主创新政策影响,上海汽车、中通客车(000957,股吧)、金龙汽车(600686,股吧)等本周均出现缩量调整,表现出蓄势上行之意。

而装备制造行业,由政策支持骨干企业联合重组来判断,板块中的龙头如中联重科(000157,股吧)、徐工科技(000425,股吧)无疑将成为最大的受益者,这两只龙头股涨幅不仅都高达约150%,中联重科(000157,股吧)更是近6周则携量连续上扬,强势表现可见一斑。纺织板块在规划公布当日表现稍强,受益较大的德棉股份(002072,股吧)还出现放量突破上行态势,但整体涨幅不过与大盘相仿,强势风采并未显现出来。电子信息则在三大任务、四个目标、六大重点工程的感召下,龙头品种中兴通讯(000063,股吧)很可能将更上一层楼,而像直接受益于3G网络建设投资的无线接入设备厂商武汉凡谷(002194,股吧),测试设备商三维通信(002115,股吧)、中创信测(600485,股吧),增值服务商拓维信息(002261行情,股吧)、北纬通信(002148,股吧)等均可留意。

同样道理,在轻工业家电下乡涉及冰箱、彩电、洗衣机、空调、热水器、手机和微波炉、电磁炉等多项产品利好作用下,青岛海尔(600690,股吧)、格力电器(000651,股吧)、美的电器(000527,股吧)、TCL集团、四川长虹(600839,股吧)等因涉及多个品种而受益最大,华帝股份(002035,股吧)、万家乐(000533,股吧)、九阳股份(002242,股吧)等热水器、电磁炉生产厂商也将随着政策的落实而出现销售回暖。石化行业中受停批扩大产能项目、煤化工等政策刺激,目前上市的涉及煤化工项目的大约13只个股中,山西焦化(600740,股吧)、安泰集团(600408,股吧)、云维股份(600725,股吧)和太工天成(600392,股吧)等涨幅却超过了6%,天富热电更是跻身涨停行列中,很大程度上表明直接受惠于政策的企业仍是值得大家关注的重点。作为行业龙头,“石化双雄”这样的超大企业也一样,其中长期应该也极可能会有不俗的表现。

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